浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵府提要更新                浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金                           基金居品贵府提要更新                                                 编制日历：2025 年 6 月 24 日                          送出日历：2025 年 7 月 18 日             本提要提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、居品省略 基金简称         浦银安盛沪深 300 指数增强        基金代码         519116              浦银安盛沪深 300 指数增强 下属基金简称                              下属基金来回代码     519116              A              浦银安盛沪深 300 指数增强 下属基金简称                              下属基金来回代码     019210              C 基金束缚东谈主        浦银安盛基金束缚有限公司           基金托管东谈主        中国建造银行股份有限公司                                     上市来回所及上市日 基金合同顺利日      2010 年 12 月 10 日                    -                                     期 基金类型         股票型                    来回币种         东谈主民币 运作形势         浅近通达式                  通达频率         每个通达日                                     运转担任本基金基金 基金司理         罗雯                     司理的日历                                     证券从业日历       2007 年 10 月 9 日                                     运转担任本基金基金 基金司理         陶阿明                    司理的日历                                     证券从业日历       2015 年 3 月 30 日 注：自 2023 年 8 月 28 日起，本基金加多 C 类份额。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资指标与投资策略 请投资者阅读《招募证实书》第九章了解详备情况             本基金为股票指数增强型基金，在勤恳对沪深 300 指数进行有用追踪的基础上，主要通             过数目化模子进行积极的指数组合束缚与风险限度，力求得到独特功绩比较基准的投资 投资指标        收益，谋求基金财富的弥远升值。             本基金对功绩比较基准的追踪指标是：力求使基金净值增长率与功绩比较基准之间的日             均追踪偏离度的统统值不越过 0.5%，年化追踪误差不越过 7.75%。             本基金财富投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票、存托凭             证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具。其中，股票财富占基金 投资限制        财富的比例不低于 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的财富比例不低于股             票财富的 80%。现款、债券财富及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金财富             的比例为 5%－10%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的                                 第 1页 共 5页                           浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵府提要更新          比例相宜法律法例和监管机构的规则。          本基金可左证联系法律法例，参与转融通证券出借业务。          本基金以沪深 300 指数为指标指数，秉承"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策          略。在有用复制指标指数的基础上，通过公司自有量化增强模子，优化股票组合建立结 主要投资策略          构，一方面严格限度投资组合的追踪误差，幸免大幅偏离指标指数，另一方面在追踪目          标指数的同期，力求得到独特功绩比较基准的收益。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按时辰累计天数折算）          本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金 风险收益特征          品种，其预期风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 注：由于四舍五入原因，上述各样财富市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵府提要更新 注：1、功绩阐述截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表未来阐述。 绩阐述截止日历 2024 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      浦银安盛沪深 300 指数增强 A                份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费形势/费率                   /合手有期限（N）                     M＜100 万元                       1.2%   申购费          100 万元≤M＜300 万元                     0.8%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元                     0.3%                     M≥500 万元                    1,000 元/笔                     N＜7 天                         1.5%   赎回费                     N≥2 年                          0%                      浦银安盛沪深 300 指数增强 C                份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费形势/费率                 /合手有期限（N）                     N＜7 天                         1.5%   赎回费                     N≥7 天                          0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                      收取方 束缚费                    1.00%                 基金束缚东谈主和销售机构 托管费                   0.1500%                    基金托管东谈主                             第 3页 共 5页                               浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵府提要更新             浦银安盛沪深 销售事迹费                         0.40%              销售机构 审计用度                50,000.00 元                 管帐师事务所 信息裸露费              120,000.00 元                 规则裸露报刊 其他用度      讼师费等 注：1.本基金来回证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 试验金额以基金按时敷陈裸露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：                   浦银安盛沪深 300 指数增强 A                                       基金运作详细费率（年化） 合手巧合辰            1.21%                         浦银安盛沪深 300 指数增强 C                                       基金运作详细费率（年化） 合手巧合辰            1.61% 注：基金束缚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与迫切辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    投成本基金可能遭遇的风险包括：因政事、经济、社会等要素对质券价钱波动产生影响而激勉的系统 性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资东谈主采集大批赎回基金份额产生的流动性风险，基金 束缚东谈主在基金束缚实践经过中产生的基金束缚风险，本基金投资策略所独到的风险等等。    本基金的投资运作东如若围绕两方面伸开，一方面是追踪指数的被迫投资策略；另一方面是为得到超 额收益的指数增强型投资策略。    （1）指标指数文书与股票阛阓平均文书偏离风险    指标指数并不可完全代表总共这个词股票阛阓，指标指数成份股的平均文书率与总共这个词股票阛阓的平均文书率 可能存在偏离。    （2）指标指数变更风险    左证基金合同规则，如出现变更指标指数的情形，本基金将变更指标指数。基于原指标指数的投资组 合将随之调节，基金的风险收益特征将与新的指标指数保合手一致，投资者须承担此项调节带来的风险与成 本。    （3）追踪偏离风险    ①由于指标指数成份股的按时或不按时调节带来追踪偏离风险。    ②由于基金运作、来回成本以及基金流动性需求带来追踪偏离风险。    （4）追踪误差限度未达商定指场地风险    （5）指数编制机构住手事迹的风险                             第 4页 共 5页                         浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵府提要更新   （6）成份股停牌的风险   本基金投资秉承的成份股多因子量化α增强策略和非成份股优选增强策略由于对指标指数的纵容增强 可能对本基金的收益产生影响。   （1）阛阓风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）荟萃度风险（5）系统性风险（6）战略风险   （1）信用风险（2）阛阓风险（3）其他风险 (二) 迫切辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金束缚东谈主依照恪称背负、西席信用、严慎勤勉的原则束缚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金束缚东谈主发布的联系临时公告等。    因基金合同的坚决、内容、履行和讲解或与基金合同关联的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、 和解路线处罚。不肯或者不可通过协商、和解处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁 委员会，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见本基金束缚东谈主网站          网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资 基金托管左券》、《浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募证实书》   按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及琢磨形势   其他迫切贵府 六、其他情况证实   无                       第 5页 共 5页